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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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广发货币市场基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 - 0.92080000 0.92 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 - 1.53100000 1.92 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 - 1.38910000 1.39 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 - 1.37530000 1.38 1 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.00200000 3.85 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.14190000 1.96 2 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.86310000 3.40 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.17570000 3.88 3 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 - 1.65200000 1.94 2
